Bu dersin amacı, öğrencilerin finansal sistemde karşılaşılan başlıca risk türlerini tanımasını, bu risklerin ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik yöntemleri kavramasını, kurumsal risk yönetimi anlayışını benimsemesini ve türev ürünler başta olmak üzere çeşitli araçlarla riskleri nasıl yöneteceklerini öğrenmesini sağlamaktır.

Bu ders, finansal sistemde karşılaşılan başlıca risk türlerinin tanıtılmasıyla başlar. Kur riski, faiz riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk gibi temel risk türleri detaylı bir şekilde ele alınır. Risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler arasında Riske Maruz Değer (VaR), stres testleri ve oynaklık analizleri gibi çağdaş tekniklere yer verilir. Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde COSO modeli tanıtılır ve Basel düzenlemeleri kapsamında bankacılık sektöründeki risk yönetimi uygulamaları incelenir. Ayrıca, türev ürünlerin (forward, futures, opsiyon, swap) riskten korunma amacıyla nasıl kullanıldığı açıklanır. Ders kapsamında hem finans sektörü hem de reel sektörden vaka analizleri ile pratik uygulamalara yer verilir. Öğrenciler, kurumsal düzeyde risk stratejileri geliştirme becerisi kazanır.